Инструменты пользователя
Учет кассовых операций
Модуль Кассовые операции разделен на два интегрированных блока: Кассы и Авансовые отчеты. Блок Кассы автоматизирует прием/выдачу наличных средств, формирование и печать первичных документов и пр. В блоке Авансовые отчеты представлены функции ведения расчетов с подотчетными лицами и формирования авансового отчета.
Кассовые книги
Для удобства учета кассовых операций, например, в разных валютах в системе предусмотрена возможность ведения <нескольких> кассовых книг. По каждой кассовой книге Вы можете посмотреть выполненные проводки и сальдо на заданную дату, а также проверить остаток. При расчете остатка наличных денег в кассе исключаются средства на выплату заработной платы.
Учет кассовых операций
- Учет поступления и расходования наличных денежных средств.
- Формирование типовых форм по учету наличных - ПКО (КО-1), РКО (КО-2), журнала их регистрации (КО-3).
- Цикл работы с кассовыми документами подтверждение→печать→одобрение→разноска.
- Ведение кассовой книги предприятия с последовательной нумерацией страниц, формированием вкладных листов кассовой книги и отчета кассира (типовая форма КО-4).
- Автоматический расчет курсовой разницы (переоценка).
Расчеты с подотчетными лицами
В блоке Авансовые отчеты создан Справочник норм расходов, который служит для формирования авансового отчета по командировочным расходам. При этом расчет и разноска нормативных и сверхнормативных сумм выполняются автоматически в соответствии с настроенными параметрами, производится учет сверхнормативных трат в налогооблагаемой базе по налогу на доходы физических лиц.
В модуле существует возможность выплаты излишне потраченных сумм и приема неизрасходованных сумм через:
- кассу по приходным (возврат средств)/расходным (возмещение перерасхода) ордерам
- банк или любой другой счет журнала Главной книги
- зарплату с автоматической проводкой по Главной книге и формированием начислений и удержаний в расчетном листке сотрудника
Формирование авансового отчета
Авансовый отчет создается в отдельной форме. При его создании большинство полей заполняется системой автоматически информацией из первичных документов. Далее проводится сопоставление строк авансового отчета с операциями по подотчетным лицам - тем самым авансовый отчет <закрывается>.
Интеграция с другими модулями
Модуль Кассовые операции тесно интегрирован с другими модулями системы MicrosoftAxapta:
- Главная книга. Формирование проводок одновременно по кассовым счетам и счетам Главной книги. Создание и разноска кассовых документов (ПКО, РКО) в Общем журнале Главной книги.
- Расчеты с клиентами, Расчеты с поставщиками. Учет наличных расчетов с контрагентами. Одновременное формирование проводок по Кассе, Главной книге, Клиенту/Поставщику.
- Закупки. Приходование материальных ценностей, приобретенных сотрудником - подотчетным лицом у поставщика, на склад с последующим включением оправдательных документов в авансовый отчет.
- Расчеты с персоналом. Расчеты с подотчетными лицами - сотрудниками компании, зарегистрированными в модуле Расчеты с персоналом.
См. также:
Инструменты страницы
