Показаны различия между двумя версиями страницы.
— |
navision:банккасса [2018/04/13 22:43] (текущий) |
||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | =="" | ||
+ | Модуль “Банк / Касса” является своеобразным связующим звеном между компанией и финансовыми институтами, | ||
+ | |||
+ | ===Ведение множества банковских счетов=== | ||
+ | |||
+ | Модуль “Банк / Касса” позволяет администрировать неограниченное число банковских счетов в самых разных финансовых институтах. На каждый банк, в котором открыты счета, в системе заводится отдельная карточка. Балансы по ликвидным счетам могут быть представлены как в локальной, | ||
+ | |||
+ | Перемещение финансовых потоков между банками может осуществляться когда: | ||
+ | * Оба счета представлены в одной валюте; | ||
+ | * Один счет рублевый, | ||
+ | * Оба счета представлены в иностранной валюте. | ||
+ | |||
+ | ===Простота выверки ликвидных счетов === | ||
+ | |||
+ | По мере роста деловой и коммерческой активности компании, | ||
+ | |||
+ | ===По результатам выверки возможно: | ||
+ | * сопоставление транзакций из выписки с учтенными банковскими операциями; | ||
+ | * учет дополнительных транзакций, | ||
+ | * выявление ошибок и несоответствий в расчетах по банку. | ||
+ | |||
+ | ===Платежные документы и кассовые ордера === | ||
+ | |||
+ | В системе поддерживается комплексная автоматизация и контроль процедуры выписки платежных документов. Формы платежных документов полностью соответствуют требованиям российского законодательства. Кроме того, существует альтернатива выбора : автоматического или ручного создания платежных документов. Система производит контроль нумерации платежных поручений. Платежные документы могут генерироваться с присвоением им уникальных номеров в зависимости от серии номеров, | ||
+ | |||
+ | Помимо этого система хранит полную историю проведения операций с денежными средствами. Начиная с момента формирования первого платежного документа и до проведения в системе, | ||
+ | |||
+ | Успех работы современного предприятия заключается не только в максимизации прибыли. Одним из основных слагаемых успеха также является контроль расходов предприятия. Ведение банковских и кассовых операций в MicrosoftNavision позволяет контролировать остаток денежных средств на расчетном счете. Установите значение минимального баланса в кассе или на расчетном счете, и, при проведении денежных операций, | ||
+ | |||
+ | #| | ||
+ | ||**Функции**|**Описание**|| | ||
+ | |||
+ | ||**Управление "" | ||
+ | * Поддержка неограниченного числа банковских счетов | ||
+ | * Модификация и удаление банковских счетов | ||
+ | * Перемещение финансовых потоков между банками: | ||
+ | – когда оба счета представлены в одной валюте | ||
+ | – когда один счет представлен в РУБ, а другой | ||
+ | – когда оба счета представлены в иностранной валюте | ||
+ | * Автоматическое обновление финансовых счетов по результатам учета банковских транзакций | ||
+ | * Настройка карточек банков, | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | ||**Выписка платежных поручений**| | ||
+ | * Комплексная автоматизация и контроль процедуры выписки платежных документов | ||
+ | * Генерация платежных документов с присвоением им уникальных номеров в зависимости от серии номеров, | ||
+ | * Возможность автоматического и ручного создания платежных документов | ||
+ | * Контроль нумерации платежек; | ||
+ | * Выписка платежных документов в нескольких валютах | ||
+ | * Предварительный просмотр и печать платежных документов непосредственно из приложения | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | ||**Выверка банковских счетов**| | ||
+ | * Выверка сумм по банковским счетам с выписками по банку: | ||
+ | – применение транзакций из выписки к учтенным банковским операциям | ||
+ | – учет дополнительных транзакций, | ||
+ | – выявление ошибок и несоответствий в расчетах по банку | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | ||**Статистика по банку**| | ||
+ | * Печать отчетов о состоянии банковских счетов | ||
+ | * Просмотр статистики по банку | ||
+ | || | ||
+ | |# | ||
+ | |||
+ | **Преимущества: | ||
+ | |||
+ | * Постоянный обзор текущего ликвидного баланса фирмы | ||
+ | * Комплексный подход ко всем финансовым и банковским транзакциям | ||
+ | * Ведение банка и кассы в локальной и иностранных валютах | ||
+ | * Выверка всех банковских счетов на основе выписки банка | ||
+ | |||
+ | |||
+ | См. также: | ||
+ | * [[УправлениеФинансами]] | ||
+ | * [[ФункционалСистемы]] |