Инструменты пользователя

Инструменты сайта


navision:банккасса

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

navision:банккасса [2018/04/13 22:43] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +==""​Банк/​Касса""​==
  
 +Модуль “Банк / Касса” является своеобразным связующим звеном между компанией и финансовыми институтами,​ в которых у нее открыты банковские счета и через которые перемещаются ее денежные средства. Он обеспечивает все необходимые функциональные средства для управления счетами компании,​ начиная от формирования и печати платежного документа до осуществления банковской выверки и контроля остатка на расчетном счете. ​
 +
 +===Ведение множества банковских счетов===
 +
 +Модуль “Банк / Касса” позволяет администрировать неограниченное число банковских счетов в самых разных финансовых институтах. На каждый банк, в котором открыты счета, в системе заводится отдельная карточка. Балансы по ликвидным счетам могут быть представлены как в локальной,​ так и иностранных валютах. По каждому банковскому счету отслеживаются все детали транзакций поступления и снятия денежных средств. По результатам учета банковских транзакций происходит автоматическое обновление соответствующих финансовых счетов. ​
 +
 +Перемещение финансовых потоков между банками может осуществляться когда: ​
 +  * Оба счета представлены в одной валюте; ​
 +  * Один счет рублевый,​ а другой – в иностранной валюте; ​
 +  * Оба счета представлены в иностранной валюте. ​
 +
 +===Простота выверки ликвидных счетов ===
 +
 +По мере роста деловой и коммерческой активности компании,​ может увеличиваться расхождение между записями по банковским счетам,​ зафиксированным в системе,​ и теми показателями,​ которые прошли по банку. В MicrosoftNavision реализована специальная функция,​ с помощью которой пользователь без труда сможет провести сопоставление (выверку) операций по банку, учтенных в системе,​ с банковской выпиской за установленный период времени. ​
 +
 +===По результатам выверки возможно:​ ===
 +  * сопоставление транзакций из выписки с учтенными банковскими операциями; ​
 +  * учет дополнительных транзакций,​ прошедших по банку, но не зарегистрированных в системе; ​
 +  * выявление ошибок и несоответствий в расчетах по банку. ​
 +
 +===Платежные документы и кассовые ордера ===
 +
 +В системе поддерживается комплексная автоматизация и контроль процедуры выписки платежных документов. Формы платежных документов полностью соответствуют требованиям российского законодательства. Кроме того, существует альтернатива выбора : автоматического или ручного создания платежных документов. Система производит контроль нумерации платежных поручений. Платежные документы могут генерироваться с присвоением им уникальных номеров в зависимости от серии номеров,​ настроенной для каждого конкретного банковского счета. В случае необходимости,​ платежное поручение может быть аннулировано. Удобный механизм формирования платежных поручений,​ расходных и приходных кассовых ордеров включает в себя использование шаблонов стандартных текстов,​ средства автоматического заполнения информации об НДС, функцию копирования платежных документов. Помимо кассовых ордеров существует возможность формирования полного пакета необходимых документов,​ включая отчет кассира,​ кассовую книгу, реестр платежных документов и др. Следует отметить,​ что многие из перечисленных документов представлены в системе в виде отдельных электронных форм. ​
 +
 +Помимо этого система хранит полную историю проведения операций с денежными средствами. Начиная с момента формирования первого платежного документа и до проведения в системе,​ MicrosoftNavision хранит всю информацию об изменениях в документе,​ об отмене документа,​ его повторной печати и т.д. ​
 +
 +Успех работы современного предприятия заключается не только в максимизации прибыли. Одним из основных слагаемых успеха также является контроль расходов предприятия. Ведение банковских и кассовых операций в MicrosoftNavision позволяет контролировать остаток денежных средств на расчетном счете. Установите значение минимального баланса в кассе или на расчетном счете, и, при проведении денежных операций,​ по этому расчетному счету система будет автоматически контролировать остаток на нем. ​
 +
 +#|
 +||**Функции**|**Описание**|| ​
 + 
 +||**Управление ""​банком/​кассой""​**|
 +  * Поддержка неограниченного числа банковских счетов ​
 +  * Модификация и удаление банковских счетов ​
 +  * Перемещение финансовых потоков между банками: ​
 +  –  когда оба счета представлены в одной валюте ​
 +  –  когда один счет представлен в РУБ, а другой ​ –  в прочей иностранной валюте ​
 +  –  когда оба счета представлены в иностранной валюте ​
 +  * Автоматическое обновление финансовых счетов по результатам учета банковских транзакций ​
 +  * Настройка карточек банков,​ в которых открыты счета клиента/​поставщика
 +|| 
 + 
 +||**Выписка платежных поручений**|
 +  * Комплексная автоматизация и контроль процедуры выписки платежных документов ​
 +  * Генерация платежных документов с присвоением им уникальных номеров в зависимости от серии номеров,​ настроенной для каждого конкретного банковского счета ​
 +  * Возможность автоматического и ручного создания платежных документов ​
 +  * Контроль нумерации платежек;​ при необходимости ​ –  их аннулирование ​
 +  * Выписка платежных документов в нескольких валютах ​
 +  * Предварительный просмотр и печать платежных документов непосредственно из приложения
 +|| 
 + 
 +||**Выверка банковских счетов**|
 +  * Выверка сумм по банковским счетам с выписками по банку:
 +  –  применение транзакций из выписки к учтенным банковским операциям ​
 +  –  учет дополнительных транзакций,​ прошедших по банку, но не зарегистрированных в системе ​
 +  –  выявление ошибок и несоответствий в расчетах по банку ​
 +|| 
 + 
 +||**Статистика по банку**|
 +  * Печать отчетов о состоянии банковских счетов ​
 +  * Просмотр статистики по банку
 +|| 
 +|#
 +
 +**Преимущества:​**  ​
 + 
 +  * Постоянный обзор текущего ликвидного баланса фирмы ​
 +  * Комплексный подход ко всем финансовым и банковским транзакциям ​
 +  * Ведение банка и кассы в локальной и иностранных валютах ​
 +  * Выверка всех банковских счетов на основе выписки банка
 +
 + 
 +См. также:
 +  * [[УправлениеФинансами]] ​
 +  * [[ФункционалСистемы]]
navision/банккасса.txt · Последние изменения: 2018/04/13 22:43 (внешнее изменение)