Инструменты пользователя

Инструменты сайта


navision:дебиторыкредиторы



Расчеты с Дебиторами & Кредиторами

Модули “Продажа & Клиенты” и “Покупки & Поставщики” являются неотъемлемой, интегрированной частью финансового контура системы MicrosoftNavision.

Все сведения о клиентах и поставщиках фирмы регистрируются именно в этих модулях, однако вся финансово-расчетная информация немедленно в режиме реального времени находит отражение в Главной книге и Плане Счетов (модуль “Финансы”).

Система содержит исчерпывающий инструментарий и набор функциональных средств для управления, мониторинга и анализа дебиторской/кредиторской задолженности, анализа просроченной задолженности, прогноза движения денежных средств и контроля платежей.

Кроме того, в данных областях приложения реализовано множество стандартных и специализированных отчетов, которые сделают работу сотрудников финансового отдела и бухгалтерии удобной и эффективной, а деятельность всего предприятия прозрачной и доступной для понимания и анализа.

#|

ФункцииОписание
Интеграция

Модули “Продажа & Клиенты” и “Покупки & Поставщики” полностью интегрированы со всеми прочими областями приложения Navision. Регистрация транзакций по клиентам и поставщикам осуществляется автоматически на соответствующих, предварительно настроенных в Плане Счетов счетах расчетов с дебиторами/кредиторами. Например, для транзакции продажи это:

  • Счет реализации продукции и услуг
  • Счета расчетов с клиентами
  • Счет себестоимости проданных товаров
  • Счета НДС или НП
  • Счета для учета разнообразных скидок (например, количественных или скидок оплаты).

Возможность всестороннего просмотра транзакций по всем финансовым счетам или отдельному счету из Плана Счетов, журналам, карточкам финансовых счетов и т.д.:

  • Использование функции Навигатор для поиска всех операций, учтенных по одному документу или с единой датой учета. В окне Навигатор отражаются типы и количество операций, сформированных по конкретному документу или на указанную дату; оттуда же можно просмотреть их детальное содержимое.

Функция Навигатор работает как по внутренним, так и по внешним номерам документов.

Настройка учетных групп клиентов/поставщиков для связи транзакций с определенным финансовым счетом, счетом расчетов с дебиторами/кредиторами, пени и скидок. Возможность модификации учетных групп в соответствии с изменившимися требованиями бизнеса организации.

Поддержка целостной истории транзакций. «Прозрачность» всех учтенных операций: возможность отследить историю их возникновения, в т.ч. коррекцию валютных курсов. Наличие прямой взаимосвязи между финансовыми операциями и учтенными операциями по клиенту/поставщику.

Разделение прав доступа к информации на уровне пользователя. Блокировка на уровне записи:

  • Использование при работе с табличными данными обязательных, заранее предопределенных ролей и прав доступа пользователей. Например, в настройке системы может быть предусмотрено, что конкретный менеджер имеет право просматривать цифры и показатели исключительно по одному региону, где находятся его клиенты. В Navision эта функция действует только в сочетании с SQL сервером.

||

Вычисляемые поля (FlowFields) и кнопки раскрытия итогов

Использование вычисляемых полей для получения актуальной финансовой информации:

  • Система постоянно обновляет и рассчитывает значения вычисляемых полей в режиме реального времени.
  • Можно раскрыть значение любого вычисляемого поля для просмотра операций, его составляющих.

Определение информации, которая должна быть отражена в текущем окне, при помощи фильтров вычисляемых полей и таблиц:

  • Возможность установки фильтров для одного или нескольких табличных полей. Например, таким образом, из общего списка можно исключить всех немецких клиентов.
  • Фильтры вычисляемых полей позволяют отбирать операции, которые включаются в расчет суммы или количества, представленных в текущем поле. Например, из расчета могyт быть исключены суммы по определенным поставщикам.

Кнопки просмотра, имеющиеся во многих полях, предоставляют прямой доступ к информации в таблице (например, из строки журнала счетов):

  • Информация вводится в систему лишь однажды, а затем многократно используется. При этом полностью поддерживается ее целостность и актуальность.
  • Однократный ввод данных позволяет экономить ресурсы и время.

||

Гибкая бизнес логика в сфере расчетов с дебиторами & кредиторами

Широкие возможности гибкой настройки системы MicrosoftNavision с целью максимально эффективного управления расчетами с дебиторами и кредиторами компании:

  • Совершенствование и мониторинг денежных потоков и сокращение показателя безнадежных долгов:

– Системные сообщения о превышении клиентом кредитного лимита с последующей блокировкой дальнейших транзакций до выяснения причин; или извещение о просроченном балансе клиента.

– Мониторинг состояния и статуса расчетов с дебиторами и кредиторами посредством усовершенствованных функций статистики и генерации отчетности. 
– Рассылка выписок или памяток клиентам, имеющим задолженность или просроченный баланс. Широкие возможности определения критериев, например, сроков рассылки памяток клиентам; максимально допустимое число памяток, высылаемое одному клиенту; должны ли они отличаться друг от друга и если да, то какими характеристиками; механизм расчета процентов и пени, а также валюта, используемая при этом. Ручное или автоматическое формирование памяток. 
– Возможность создания неограниченного числа формул процент нот, например, процентных ставок, периода отсрочки, минимальных сумм, валюты и прочее. Ручное или автоматическое формирование процент нот. 
  • Автоматизация многих процессов, связанных с управлением расчетами с дебиторами и кредиторами:

– Использование типовых журналов для периодически повторяющихся транзакций.

– Условия оплаты. Например, расчет дат оплаты, исходя из установленной формулы даты; расчет периода предоставления скидок и их присвоение клиентам и поставщикам. Возможность модификации, добавления или удаления любой существующей формулы памяток. 
  • Постоянный доступ к жизненно важной, деловой информации, необходимой для принятия правильных бизнес решений:

– Полный спектр данных по учтенным, неучтенным транзакциям и их историям.

– Детальная статистика по клиенту и поставщику с актуальными балансами, итоговыми показателями объемов продаж/закупок, отражение общей прибыли, а также сведения о предоставлении скидок за различные периоды времени. 
– Статистика по клиенту/поставщику в той или иной валюте. 
– Пробные балансы по клиенту и поставщику. 
  • Предложение высококачественных, профессиональных услуг как клиентам, так и поставщикам вашей компании:

– Гибкие условия оплаты, варьирование методов оплаты и периодов предоставления скидок, с учетом интересов клиентов и поставщиков.

– Установка приоритетов поставщиков с целью определения порядка и последовательности оплат. – Автоматическое предложение оплаты поставщику, исходя из установленной даты оплаты, приоритета поставщика и возможной скидки. 
– Разделение понятий "доставка адрес" и "выставить счет адрес", благодаря чему отчеты, выписки, памятки всегда адресуются и направляются в нужный отдел или фирму. 

На каждый счет расчета с клиентами и поставщиками в системе заводится карточка, содержащая информацию об оплате, адрес, валюту, сведения о налогообложении и условиях оплаты. Помимо этого счету может быть присвоена учетная группа, а также неограниченное число стандартных аналитических измерений, например, код менеджера, регион, товарная классификация и т.д. Прямой доступ к статистике по счетам расчетов, Главной Книге и банковским счетам, а также ко всем другим документам, связанным с конкретным счетом. Возможность создания комментариев к любому счету расчетов с дебиторами/кредиторами или транзакции.

Аналитические измерения

Возможность настройки неограниченного числа стандартных аналитических измерений по счетам расчетов с клиентами и поставщиками, а также выработка схем их взаимодействия между собой.

Подобные измерения используются в комбинации со счетами расчетов с клиентами/поставщиками в журналах или документах покупки/продажи.

Свобода выбора названия аналитических измерений и их значений, с тем, чтобы они максимально точно отражали цель и назначение того или иного измерения. Настройка сложносоставной иерархии значений аналитических измерений, отвечающих требованиям, предъявляемым к отчетности и финансовому учету.

Возможность активного использования аналитических отчетов с целью выявления логических взаимосвязей между измерениями и мониторинга деятельности компании, например, разбивка реализации в разрезе регион/профиль клиента.

Международная торговля

Настройка справочника валют и определение способа округления и учета сумм в иностранных валютах.

Автоматический расчет прибылей и убытков по курсовым разницам. Настройка стандартной валюты поставщика и клиента. Возможность изменения данного параметра непосредственно в журналах и документах.

Выставление/обработка счетов покупки/продажи в любой валюте. Ведение и регистрация расчетов с клиентами и поставщиками в иностранных валютах.

В Европе – готовность к переходу на единую европейскую валюту; дополнительная отчетная валюта; средства триангуляции (кросс-курсов) и эффективный инструментарий по конвертации БД в новую валюту ЕС.

НДС & Налог с продаж

Автоматический расчет НДС клиентов/поставщиков на базе учетных групп НДС. Настройка параметра цены в строке документа покупки/продажи – включает или не включает НДС.

Проверка соответствия формата ИНН стандартам страны, поиск и выявление в БД дублирующих друг друга ИНН клиентов/поставщиков. Разрешен ручной ввод НДС как гарантия целостности и соответствия информации между внешними документами и финансовыми показателями, зарегистрированными в системе. Например, в случае отличия НДС из внешнего документа сумме, предварительно рассчитанной системой, необходимо занести в программу сумму НДС, указанную поставщиком.

Использование Navision для генерации отчетности по НДС с последующим ее предоставлением в налоговые органы. Navision поддерживает средства расчета налога с продаж.

Российская специфика в модуле “Продажа & Клиенты” и “Покупки & Поставщики”:

Модуль “Продажа & Клиенты”:

  • Отражение учета авансовых платежей в соответствии с требованиями российского законодательства
  • Автоматический расчет суммовых разниц
  • Автоматическое формирование счетов-фактур на суммовые разницы и авансы с отражением в книге покупок
  • Расчет курсовых разниц по дебиторской задолженности

Модуль “Покупки & Поставщики”:

  • Полный цикл по расчетам с подотчетными лицами – от от доверенности и кассового ордера до авансового отчета
  • Широкие возможности по учету “нестандартного НДС” – основные средства, РБП
  • Учет задолженности в разрезе договоров, мониторинг задолженности в рублях и валюте операций

Преимущества:

  • Средства управления, мониторинга и анализа дебиторской и кредиторской задолженности
  • Неограниченное число аналитик
  • Анализ просроченной задолженности и состояния расчетов
  • Прогнозирование движения денежных средств, контроль платежей
  • Разнообразная отчетность с возможностью ее модификации и донастройки

См. также:

navision/дебиторыкредиторы.txt · Последние изменения: 2018/04/13 22:43 (внешнее изменение)